解鎖商品期貨市場的無限潛力
2024-12-21 
瀏覽次數(shù)：次 
返回列表期貨交易，哪些因素影響到你能賺多少錢？
當(dāng)你嘗試做期貨交易時(shí)，你可能會(huì)問自己一個(gè)問題：期貨交易一天能賺多少錢？坦白說，這個(gè)問題就像“如果全職做期貨交易能賺多少錢？或者交易一天能賺多少錢”一樣含糊不清。 盡管如此，這個(gè)問題依然是交易和期貨中最常見的問題之一。 的確，難道你不想知道做期貨交易能賺多少錢嗎？這樣的話，你就可以明確這一行是不是值得干了。 對于全職做期貨交易而言，決定你能賺多少錢是由很多個(gè)不同的因素共同決定的，包括你的學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、正在從事的行業(yè)、期望的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，這些只是部分因素，它將決定你的最低收入水平。 對于“期貨交易能賺多少錢？”這個(gè)問題，很難給出一個(gè)確切的數(shù)據(jù)。 就如全職期貨交易，你能賺多少是不確定的。 有一些期貨交易者非常成功，當(dāng)然，也有些失敗的交易者。 那么，有哪些因素將會(huì)影響到你在期貨市場上賺多少錢呢？以下是我們列舉的一些因素： 啟動(dòng)資金 先不談風(fēng)險(xiǎn)管理、交易策略和具體市場，最先決的條件是你的啟動(dòng)資金有多少。 你的啟動(dòng)資金對于你做期貨交易能賺多少錢而言，起著關(guān)鍵作用。 你有聽說過某人把100美金的啟動(dòng)資金變成了100,000美金嗎？也許你聽說過，但是這種例子非常少，你并了解整個(gè)市場情況。 無論是做期貨交易還是外匯等其他市場的交易，啟動(dòng)資金都是很重要的，有一筆不錯(cuò)的啟動(dòng)資金可以幫助你更好地實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo)，有利于你管理風(fēng)險(xiǎn)，也利于你完善交易系統(tǒng)和倉位管理。 擁有一筆不錯(cuò)的啟動(dòng)資金可以幫助你在做期貨交易時(shí)，有足夠的資金滿足保證金要求，而不會(huì)被通知要求追加保證金。 對于許多期貨交易員來說，美金的啟動(dòng)資金是一個(gè)好起點(diǎn)。 雖然美金有點(diǎn)少，但你可以利用杠桿創(chuàng)造一筆可觀的利潤。 風(fēng)險(xiǎn)承受力 交易中有一條法則：不要用超過1%的資金去做交易。 換句話說，如果你有美金，那么你最多只能用100美金去冒險(xiǎn)做交易。 當(dāng)然，這還取決于你所用杠桿水平的高低。 在期貨市場上，你可能已經(jīng)了解過保證金制度和價(jià)格變動(dòng)單位，這些都取決于你所交易的期貨合約。 如果你交易的是一些最常見的期貨合約，如：E-mini S&P500 futures（標(biāo)普500電子迷你合約），一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合約的保證金要求只需400美金，價(jià)格每變動(dòng)一個(gè)單位是12.5美金。 這也就是說，在無杠桿和風(fēng)險(xiǎn)承受力是1%的情況下，對于一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)普500電子迷你合約，你的最大虧損應(yīng)是兩個(gè)點(diǎn)（8個(gè)變動(dòng)單位）。 如果你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力變強(qiáng)，那你就可以每筆交易分配500美金（資金的5%）去做，這樣的話，你的最大虧損就是10個(gè)點(diǎn)（40個(gè)變動(dòng)單位）。 正如你看到的一樣，你愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)額度影響著你的交易結(jié)果（當(dāng)然，需保證后續(xù)的價(jià)格變動(dòng)對你是有利的）。 交易策略 交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理同樣重要，沒有計(jì)劃地按“買入/賣出”按鈕，你將一無所獲。 許多專業(yè)的期貨交易者花費(fèi)幾個(gè)月甚至幾年的時(shí)間去完善他們的交易策略，更重要的是在不同的交易條件下去測試這些策略。 交易策略可以幫助你明確你的風(fēng)險(xiǎn)承受額度，讓你知道在市場走勢和你預(yù)期不一致時(shí)，何時(shí)該退出以減少你的損失，以及何時(shí)你該獲利了結(jié)。 基于你對自己交易系統(tǒng)的了解，你應(yīng)該也知道：何時(shí)應(yīng)交易，何時(shí)應(yīng)觀望。 你花在交易或?qū)W習(xí)上的時(shí)間 決定你賺多少錢的另一個(gè)重要因素是：你花了多少時(shí)間在期貨交易上？ 對于大多數(shù)人來說，他們傾向于將期貨交易當(dāng)作一個(gè)兼職來做，他們通常會(huì)發(fā)現(xiàn)，賺多少錢取決于交易方法。 你可以采用波段交易，這意味著你要在一段時(shí)間內(nèi)持有期貨交易頭寸，或者你也可以只交易一兩個(gè)小時(shí)，并確保你的盤中頭寸都已平倉（這意味著一天結(jié)束之前你沒有持倉頭寸）。 現(xiàn)在有一些兼職做期貨交易且獲利的交易者實(shí)例，同時(shí)也有一些運(yùn)用波段交易獲利的交易者案例。 因而，你千萬不要誤以為：要想賺很多錢，就需要花很多時(shí)間。 當(dāng)我們提到你花在交易上的時(shí)間時(shí)，并不是說你一定要做交易，你可以花時(shí)間去更多地了解市場，如基本面情況，或者，為了在正確的時(shí)間執(zhí)行交易你需要耐心等待。 互聯(lián)網(wǎng)上有許多寶貴的資源，信息十分豐富，你可以找到關(guān)于期貨市場方面的所有信息。 有些交易者花90%的時(shí)間去學(xué)習(xí)了解市場，只用剩下的10%的時(shí)間去執(zhí)行交易。 這和任何一個(gè)職業(yè)一樣，需要你花時(shí)間去學(xué)習(xí)、訓(xùn)練技能并將其付諸實(shí)踐。 你越了解你所交易的市場，你犯錯(cuò)的可能性就越小。 以下是一個(gè)期貨交易的例子 基于上文中我們提到的幾個(gè)因素，下面的例子將有助于你在期貨交易中獲利： 資本美元 風(fēng)險(xiǎn)承受：每筆交易為4%（400美元） 理想交易資產(chǎn)：標(biāo)普500電子迷你期貨合約 保證金要求：400美元 可用保證金：9600美元 風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比率：1:2 止損最大單位量：32個(gè)單位（400美元） 止盈（風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比達(dá)1:2）最大單位量：64個(gè)單位（800美元） 現(xiàn)在假設(shè)你每天交易一到兩個(gè)小時(shí)，運(yùn)用以上的設(shè)定要求做交易，你每個(gè)月交易18天，或者每月做18筆交易，你的勝率是60%，也就是說，你有11筆交易盈利，9筆交易虧損。 盈利單累計(jì)盈利：11 x 800 = 8800美元 虧損單累計(jì)虧損：9 x 400 = 3600美元 凈利潤：8800 - 3600 = 5200美元（超過50%的利潤率） 上面的數(shù)字看起來很不錯(cuò)，但是我們必須清楚，以上的固定變量都是我們設(shè)定的，還有一些其他因素并沒有考慮進(jìn)來，例如：盈虧平衡的交易，或者在價(jià)格達(dá)到止損之前平倉，還有經(jīng)紀(jì)商的傭金，和0.25個(gè)單位的變動(dòng)。 當(dāng)然，你可以增加你的啟動(dòng)資金或者一次交易2手合約甚至更多，這將增加你利潤空間（同時(shí)也增加了你的虧損風(fēng)險(xiǎn)）。 上面給出的例子表明，期貨市場上獲利潛力是非常大的，只需要美金的啟動(dòng)資金，但同時(shí)，也需要你時(shí)刻關(guān)注你的交易策略。 上例中，特別值得提到的一點(diǎn)是，你會(huì)發(fā)現(xiàn)交易所需的資金在風(fēng)險(xiǎn)管理和交易策略中都起著重要作用，同時(shí)，它還將三者貫穿在一起，一起提升盈利水平。 能賺多少前取決于你自己！ 許多交易者以為一旦他們對交易有所了解了就可以開始掙錢了，然而，與生活中許多其他的事一樣，學(xué)習(xí)是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。 許多成功的交易者都明白這一點(diǎn)，因此他們每天努力學(xué)習(xí)一些新東西。 成功的交易者也會(huì)大量地練習(xí)他們的交易策略，去更加地了解市場。 如果你沒有持續(xù)學(xué)習(xí)的熱情，而只是簡單地考慮一些已知的東西，滿足現(xiàn)狀，那么你想在交易上掙錢將不太可能，自負(fù)最終將毀了你。 盈利的潛力無限大，但是只有你的交易系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)承受和交易紀(jì)律做得足夠好，你才有可能做到這一點(diǎn)。 不過，話雖如此，在市場上做交易，特別是期貨市場，獲利是非常豐厚的，只要你堅(jiān)持，一段時(shí)間后，你就可以持續(xù)不斷地盈利。 一位智者曾說：沒有任何一個(gè)職業(yè)像交易一樣充滿活力。 用一種形象的說法是：在交易的歲月里，每天你都在建墻，日落之前，就把墻拆了，第二天再重復(fù)第一天工作。 這就是交易，他供應(yīng)給你一個(gè)自由掙錢的機(jī)會(huì)，但同時(shí)你也會(huì)面臨相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。 如果對待沒有一個(gè)良好的心態(tài)——最重要的是認(rèn)識到虧損也是游戲的一部分，要做到持續(xù)盈利是很困難的。 最后補(bǔ)充總結(jié)一下一點(diǎn)：失敗交易者只知追逐利潤，而優(yōu)秀交易者善于管理風(fēng)險(xiǎn)。
丁洪波：做期貨無論有多少錢，離爆倉永遠(yuǎn)只有三天！
丁洪波，浙江紹興人，1989年在杭州讀書后留杭工作，創(chuàng)辦杭州尚澤投資，被譽(yù)為期貨股票兩棲操盤高手。 他的交易策略以技術(shù)面和基本面分析為基礎(chǔ)，曾創(chuàng)9個(gè)月40倍收益佳績，多次摘得全國期貨大賽重量組冠軍、期貨實(shí)盤擂臺賽冠軍。 丁洪波認(rèn)為期貨難做，關(guān)鍵在于杠桿難以控制。 一旦使用杠桿，尤其是超過杠桿，就等于重倉操作。 面對逆市、重倉、不停損，極易破產(chǎn)。 正確操作方法應(yīng)以單邊操作為主，漲勢做多，跌勢做空。 順勢而為，找到低風(fēng)險(xiǎn)、高概率的切入點(diǎn)，虧損時(shí)止損幅度較小，盈利潛力大。 他強(qiáng)調(diào)物極必反，商品價(jià)格不會(huì)無限單向發(fā)展。 重要的是看清趨勢線。 交易的核心在于方向、時(shí)機(jī)、倉位，時(shí)機(jī)往往比方向和倉位更重要。 他推崇“甜點(diǎn)交易”，指在行情起動(dòng)前的最佳建倉點(diǎn)，建倉后價(jià)格迅速脫離成本，進(jìn)入安全區(qū)域，帶來可觀收益。 交易時(shí)，技術(shù)功底要扎實(shí)，耐心觀察，精準(zhǔn)出擊，避免過度追求“甜點(diǎn)”，適時(shí)退出。 交易勝率與盈虧比是提高收益的關(guān)鍵。 勝率可以通過做好功課，減少廢品交易，保持良好狀態(tài)來提高。 盈虧比則需縮小止損，抓住趨勢。 丁洪波偏好高風(fēng)險(xiǎn)高收益機(jī)會(huì)，但因人性影響，難以堅(jiān)持執(zhí)行。 他建議只做最高級別的機(jī)會(huì)，以提高勝率和盈虧比。 分析思路從大到小，選擇品種、時(shí)機(jī)，以技術(shù)分析為主，基本面分析為輔。 趨勢切入時(shí)機(jī)有趨勢的中繼、趨勢反轉(zhuǎn)、震蕩突破。 提高收益率策略包括精選品種、集中倉位，高盈虧比、高勝率，干凈利落，敏銳的盤感和風(fēng)險(xiǎn)意識，控制本金風(fēng)險(xiǎn)，保持自我肯定。 資金管理方面，價(jià)格整理時(shí)倉位要輕，價(jià)格出趨勢時(shí)倉位要重。 有2種方法：漸進(jìn)式資金管理，逐步加倉法，風(fēng)險(xiǎn)小而未來收益大；輕倉的多品種管理，風(fēng)險(xiǎn)對沖。 交易心態(tài)至關(guān)重要，保持平衡心態(tài)，避免過度貪婪、恐懼、沖動(dòng)，達(dá)到順服、謙卑、敬畏市場，最終自信的狀態(tài)。 人有四種心理狀態(tài)：亢、卑、亂、順。 丁洪波認(rèn)為只需將亢、卑、亂的狀態(tài)控制在一定范圍內(nèi)，順的狀態(tài)是最好的。
期貨和期權(quán)什么關(guān)系
期貨和期權(quán)是相互關(guān)聯(lián)但不同的金融衍生品。
期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化可交易的合約，買賣雙方在未來某一特定時(shí)間以預(yù)定價(jià)格交割某種資產(chǎn)。 期貨市場為投資者提供了一個(gè)平臺，用于投機(jī)或?qū)_風(fēng)險(xiǎn)。 它的核心價(jià)值在于價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)管理。 例如，農(nóng)民可以購買與未來農(nóng)作物收成相關(guān)的期貨合約，以確保穩(wěn)定的收入或?qū)_作物歉收的風(fēng)險(xiǎn)。
期權(quán)則是賦予購買者在未來某一特定日期以特定價(jià)格購買或出售某種資產(chǎn)的權(quán)利的合同。 與期貨不同，期權(quán)的購買者可以選擇是否執(zhí)行合約，而不需要承擔(dān)必須交割的義務(wù)。 期權(quán)為投資者提供了更大的靈活性和風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。 購買者支付期權(quán)費(fèi)以獲得這一權(quán)利，而賣家則承擔(dān)在特定條件下履行合約的義務(wù)。
這兩者之間存在一些重要的差異和關(guān)聯(lián)點(diǎn)：
差異點(diǎn)：
1. 義務(wù)與權(quán)利的差異：期貨的買賣雙方都有在未來交割資產(chǎn)的義務(wù)；而期權(quán)只有購買者才擁有要求賣方交割資產(chǎn)的權(quán)利。
2. 風(fēng)險(xiǎn)與收益潛力：期權(quán)的購買者可能獲得巨大利潤，但風(fēng)險(xiǎn)僅限于已支付的期權(quán)費(fèi)；而期貨交易雙方的風(fēng)險(xiǎn)和潛在收益都是無限的。
關(guān)聯(lián)點(diǎn)：
兩者都是衍生品市場的重要組成部分，都可以用于對沖風(fēng)險(xiǎn)或投機(jī)。 在某些情況下，它們可以相互轉(zhuǎn)換或結(jié)合使用，以創(chuàng)建更復(fù)雜的交易策略，如組合期權(quán)或期貨期權(quán)等。 此外，它們的價(jià)格也相互影響，因?yàn)槭袌鰠⑴c者會(huì)根據(jù)對標(biāo)的資產(chǎn)未來價(jià)格的預(yù)期來交易這些產(chǎn)品。
總的來說，期貨和期權(quán)雖然具有不同的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)收益特性，但它們都是金融市場上的重要工具，經(jīng)常用于風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)配置和對沖策略。 理解這兩者之間的關(guān)系和差異對于參與金融市場的投資者來說至關(guān)重要。
