期貨交易開(kāi)戶(hù)指南：快速入門(mén)交易市場(chǎng)
2025-01-10 
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期貨交易是一種金融衍生品交易，允許交易者在未來(lái)某個(gè)日期以預(yù)定的價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)。與股票交易不同，期貨交易不涉及標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際所有權(quán)。相反，交易者在交易所買(mǎi)賣(mài)合約，授予他們權(quán)利或義務(wù)在合約到期時(shí)以特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)。
如果您有興趣開(kāi)始進(jìn)行期貨交易，那么在開(kāi)始之前了解開(kāi)戶(hù)流程非常重要。以下指南將逐步指導(dǎo)您完成期貨交易開(kāi)戶(hù)的每一步。
選擇期貨經(jīng)紀(jì)商
第一步的身份，通常需要您提供駕照或護(hù)照的副本。
了解期貨合同
在您開(kāi)始交易期貨之前，了解期貨合同的條款非常重要。每個(gè)期貨合約都包括以下信息：
- 標(biāo)的資產(chǎn)：期貨合約代表的基礎(chǔ)資產(chǎn)（如商品、指數(shù)或貨幣）。
- 到期月：合約到期并結(jié)算的月份。
- 合約規(guī)模：每份合約代表的基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)量。
- 合約價(jià)格：基礎(chǔ)資產(chǎn)的當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格。
- 保證金：在您持有合約期間維持頭寸所需的最低金額。
管理風(fēng)險(xiǎn)
期貨交易是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資。在開(kāi)始交易之前，了解并管理風(fēng)險(xiǎn)非常重要。以下是一些管理風(fēng)險(xiǎn)的技巧：
- 設(shè)定止損單：止損單是自動(dòng)關(guān)閉交易的指令，當(dāng)價(jià)格達(dá)到特定水平時(shí)觸發(fā)。
- 分散交易：不要將所有資金投入單筆交易。將您的投資分散到不同的合約上以降低風(fēng)險(xiǎn)。
- 設(shè)置杠桿：杠桿可以放大您的利潤(rùn)和損失。謹(jǐn)慎使用杠桿，并確保您了解其風(fēng)險(xiǎn)。
- 管理頭寸：密切監(jiān)控您的交易頭寸，并在必要時(shí)調(diào)整它們。避免持有虧損交易的時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
開(kāi)始交易
一旦您開(kāi)設(shè)了賬戶(hù)、了解了期貨合同并掌握了風(fēng)險(xiǎn)管理技巧，您就可以開(kāi)始交易了。以下是一些交易策略的示例：
- 開(kāi)倉(cāng)多頭：如果您認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格將會(huì)上漲，您可以開(kāi)倉(cāng)多頭。
- 開(kāi)倉(cāng)空頭：如果您認(rèn)為標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格將會(huì)下跌，您可以開(kāi)倉(cāng)空頭。
- 對(duì)沖：如果您持有標(biāo)的資產(chǎn)，您可以通過(guò)開(kāi)倉(cāng)對(duì)沖合約來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。
- 套利：套利是一種同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出不同合約以利用價(jià)格差異的策略。
結(jié)論
期貨交易是一種強(qiáng)大的工具，可以為精明的投資者提供獲取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。不過(guò)，在開(kāi)始交易之前了解開(kāi)放戶(hù)流程并掌握風(fēng)險(xiǎn)管理技巧非常重要。通過(guò)遵循本指南，您可以快速入門(mén)期貨交易市場(chǎng)并開(kāi)始交易。
本文目錄導(dǎo)航：
- 期貨怎么玩新手入門(mén)期貨怎么玩
- 期貨怎么開(kāi)戶(hù)
- 期貨交易：教你快速入門(mén)
期貨怎么玩新手入門(mén)期貨怎么玩
關(guān)于期貨怎么玩新手入門(mén)，期貨怎么玩這個(gè)很多人還不知道，今天來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！1、期貨分商品期貨和股票期貨，目前我們國(guó)內(nèi)沒(méi)有股票期貨。 2、我就解釋一下商品期貨。 3、期貨是相對(duì)現(xiàn)貨而言的。 4、他們的交割方式不同。 5、現(xiàn)貨是現(xiàn)錢(qián)現(xiàn)貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉(zhuǎn)讓。 6、期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現(xiàn)合同進(jìn)行現(xiàn)貨交割的。 7、所以，期貨的大戶(hù)機(jī)構(gòu)往往是現(xiàn)貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以?xún)r(jià)格投機(jī)。 8、普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機(jī)，而商品的投機(jī)價(jià)值往往和現(xiàn)貨走勢(shì)以及商品的期限等因素有關(guān)。 9、開(kāi)戶(hù)很簡(jiǎn)單，找一家期貨公司開(kāi)戶(hù)就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進(jìn)場(chǎng)交易了。 10、期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應(yīng)商品實(shí)價(jià)的定金——保證金——就可以了。 11、具體的保證金比例有期貨交易所根據(jù)市場(chǎng)情況定，各期貨公司也會(huì)有所調(diào)整。 12、例如，你買(mǎi)進(jìn)商品A的期貨，他的保證金比例是1：10，他的交易價(jià)格是每單位一萬(wàn)元。 13、那你只需付出1000元就可以買(mǎi)A商品一各單位了。 14、如果A商品的價(jià)格漲了10％，那你就翻番了，你的1000變成2000。 15、如果A商品的價(jià)格跌了10％，你就賠光了，你此刻要是平倉(cāng)你的1000就變成了0，要想繼續(xù)持倉(cāng)，就必須追加保證金。 16、許多人往往因?yàn)椴环袌?chǎng)，不斷追加保證金，最后家破人亡。 17、國(guó)內(nèi)目前有公司代理做期貨的外盤(pán)交易，但風(fēng)險(xiǎn)很大!期貨知識(shí)入門(mén)作者：融易通--------------------------------------------------------------------------------您對(duì)這篇文章中涉及的內(nèi)容有任何問(wèn)題，您對(duì)手中持有的股票期貨外匯有任何擔(dān)心大盤(pán)走勢(shì)有任何疑惑，您還關(guān)心哪些股票的趨勢(shì)，隨時(shí)可以進(jìn)入開(kāi)元社區(qū)提出問(wèn)題--------------------------------------------------------------------------------所謂期貨交易，也叫“合約交易”、即合同交易，交易者之間的交易相當(dāng)于只是簽了一個(gè)合同（不象股票買(mǎi)賣(mài)，交易一旦發(fā)生就意味著錢(qián)貨兩清了），該合同今后還可以轉(zhuǎn)讓?zhuān)此^的平倉(cāng)）；維持合同權(quán)利的基礎(chǔ)就是保證金：保證金如果沒(méi)有了就沒(méi)權(quán)利再繼續(xù)持有合同了——當(dāng)然，如果以后又有保證金了、以后還可以接著再玩（跟打麻將的規(guī)矩差不多吧~）。 18、保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當(dāng)行情波動(dòng)5——20%時(shí)，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。 19、因此，期貨投機(jī)的重要表現(xiàn)形式就是“逼倉(cāng)”——令某一方保證金不足而被迫“平倉(cāng)”——俗稱(chēng)“斬倉(cāng)”——從而獲利。 20、相對(duì)而言，由于在短時(shí)間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉(cāng)經(jīng)常表現(xiàn)為“多逼空”。 21、最直觀的表現(xiàn)是，在現(xiàn)貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時(shí)，十有八九是要發(fā)生逼倉(cāng)了。 22、保證金制度具體是如何履行的？如果把期貨保證金與買(mǎi)樓花的定金相比較，只不過(guò)期貨保證金主要的不是購(gòu)樓“貨款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰買(mǎi)/賣(mài)）雙方隨時(shí)發(fā)生的浮動(dòng)（以及事實(shí)）盈虧。 23、以天然膠為例：多空（或曰買(mǎi)/賣(mài)）雙方在元成交后，當(dāng)行情漲至元時(shí)，相當(dāng)于多方有400元/手的浮動(dòng)盈利、而空方則有400元/手的浮動(dòng)虧損，交易所隨時(shí)要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶(hù)內(nèi)劃撥到盈利方的保證金帳戶(hù)內(nèi)（當(dāng)然還有手續(xù)費(fèi)也要從雙方保證金帳戶(hù)內(nèi)劃撥出來(lái)），如果某方出現(xiàn)保證金值低于規(guī)定數(shù)額（注意：不是說(shuō)1分錢(qián)都沒(méi)有了！），交易所有權(quán)對(duì)其予以強(qiáng)行平倉(cāng)。 24、什么叫逐日盯市制度由于期貨行情在一天內(nèi)的波動(dòng)幅度經(jīng)常會(huì)很大，如果以“瞬間”的盈虧結(jié)果來(lái)作為對(duì)某方實(shí)施比如“強(qiáng)行平倉(cāng)”的行為的話，極有可能一方面引發(fā)大量的交易糾紛，另一方面甚至導(dǎo)致整個(gè)交易根本就無(wú)法正常進(jìn)行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某個(gè)時(shí)間、或在次一個(gè)交易日開(kāi)市前的某個(gè)時(shí)間作“資金結(jié)算”（此處用詞可能不當(dāng)，應(yīng)該怎么定義記不太清楚了）；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，保證金不足的一方若不能及時(shí)將保證金予以補(bǔ)足、交易所才對(duì)其行使強(qiáng)行平倉(cāng)的權(quán)力。 25、這就是所謂逐日盯市制度。 26、套期保值現(xiàn)貨市場(chǎng)的供需雙方在未來(lái)某時(shí)間對(duì)商品有賣(mài)/買(mǎi)要求，因擔(dān)心在該時(shí)間到來(lái)時(shí)的價(jià)格不利于自己的要求、于是愿意在現(xiàn)在期貨市場(chǎng)上的價(jià)位先行賣(mài)出/買(mǎi)進(jìn)同等數(shù)量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 27、 套期保值分買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值2種，從事賣(mài)出套期保值可以向交易所申請(qǐng)用注冊(cè)倉(cāng)單質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。 28、從事買(mǎi)入套期保值也可以向交易所申請(qǐng)用其他有價(jià)證券質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。 29、期貨市場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)之間最大的區(qū)別就是期貨市場(chǎng)不以實(shí)貨交割為主要目的和手段，一旦發(fā)生大規(guī)模的實(shí)貨交割某種意義上就意味著事實(shí)上已經(jīng)發(fā)生了逼倉(cāng)。 30、所以，為了迫使實(shí)貨交割量減少，交易所會(huì)采取一系列的約束措施。 31、主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續(xù)費(fèi)等。 32、什么叫“爆倉(cāng)”？由于行情變化過(guò)快，投資者在沒(méi)來(lái)得及追加保證金的時(shí)候、帳戶(hù)上的保證金已經(jīng)不夠維持持有原來(lái)的合約了；這種因保證金不足而被強(qiáng)行平倉(cāng)所導(dǎo)致的保證金“歸零”、俗稱(chēng)“爆倉(cāng)”。 33、什么叫會(huì)員席位作者： 221.201.105.* 封 2006-2-20 12:59 回復(fù)此發(fā)言 刪除--------------------------------------------------------------------------------2 期貨入門(mén)與股票買(mǎi)賣(mài)一樣，購(gòu)買(mǎi)會(huì)員席位是經(jīng)紀(jì)商（證券公司）的事，跟投資者沒(méi)有關(guān)系。 34、期市交易的最小單位是什么？與股票買(mǎi)賣(mài)一樣，也叫“手”。 35、只是對(duì)于不同的品種、“手”的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣：比如天然膠期貨曾經(jīng)是5 噸/手。 36、參與期貨交易的幾個(gè)步驟開(kāi)戶(hù)：其過(guò)程與股票開(kāi)戶(hù)的程序是一樣的；2、注資：一般準(zhǔn)備“最小單位”所需要的10倍以上的資金為宜。 37、比如“最小單位”需要3000元，那么就準(zhǔn)備元吧。 38、3、了解和熟悉各種交易制度以及相關(guān)術(shù)語(yǔ)。 39、4、學(xué)會(huì)并熟練掌握如何計(jì)算浮動(dòng)盈虧。 40、交易手續(xù)費(fèi)是如何收的？開(kāi)倉(cāng)時(shí)收一半，平倉(cāng)時(shí)收一半。 41、各個(gè)交易所或品種之間的標(biāo)準(zhǔn)不一，大約相當(dāng)于2、3個(gè)點(diǎn)的值。 42、期貨合約里的 “2月”、“8月”是指什么？指的是合約截止月份，也叫交割月份。 43、關(guān)于“套利”：比如某甲在元買(mǎi)進(jìn)R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計(jì)劃在R311上拋出，假如要在同一時(shí)間完成、二者之間的價(jià)差（也叫基差）必須大到什么程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費(fèi)用：從事套利在期貨市場(chǎng)上投入保證金的利息支出；購(gòu)買(mǎi)天然膠的貨款所占用資金的利息支出；8--11月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用；增值稅：（賣(mài)價(jià)-買(mǎi)價(jià)）X 0.17；假設(shè)以上項(xiàng)目?jī)?nèi)容合計(jì)為350元，就意味著當(dāng)在同一時(shí)間R308為元/噸、R311為元/噸 以上時(shí)，理論上同時(shí)買(mǎi)R308賣(mài)R311是穩(wěn)賺不賠的。 44、如果你還不急于“兌現(xiàn)”，這期間只要假設(shè)R312比R311高出一定的價(jià)位、都可以在平掉原來(lái)持有的R311合約的同時(shí)、轉(zhuǎn)拋R312。 45、再介紹一個(gè)極端的例子（這是我在1996年底為國(guó)家儲(chǔ)備局設(shè)計(jì)的套利方案）：儲(chǔ)備局常年要囤積一定數(shù)量的天然膠，假如想通過(guò)期貨市場(chǎng)從事套利，在同一時(shí)間不同合約之間的價(jià)差呈什么樣的比價(jià)時(shí)其才會(huì)有利可圖呢？首先是“近”高“遠(yuǎn)”低，其次是操作行為上的先拋后買(mǎi)。 46、這里涉及這樣一些費(fèi)用：從事套利在期貨市場(chǎng)投入保證金的利息支出；因賣(mài)出天然膠所回籠資金的利息收入；套利期間所節(jié)省的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用；少支付增值稅的收益（賣(mài)價(jià)-買(mǎi)價(jià)）X 0.17。 47、假設(shè)以上項(xiàng)目?jī)?nèi)容正負(fù)抵消后合計(jì)為250元，就意味著有機(jī)會(huì)進(jìn)行“空頭套利”。 48、（綜上所述，一個(gè)完善的期貨市場(chǎng)是不容易出現(xiàn)惡性逼倉(cāng)的——因?yàn)樘桌P(pán)的存在會(huì)令“基差”經(jīng)常處于一個(gè)非常合理的比價(jià)狀態(tài)。 49、）關(guān)于惡性逼倉(cāng)惡性逼倉(cāng)的最?lèi)毫有袨槭菞壉P(pán)、也叫棄倉(cāng)。 50、當(dāng)逼倉(cāng)主力感覺(jué)到逼倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)堆積到無(wú)法釋放的地步時(shí)，其會(huì)將所持有的合約快速集中到若干個(gè)“新”席位（一般情況下，該席位的所有者或無(wú)人敢惹、或傻得可愛(ài)、或愿意“監(jiān)守自盜”）上（其實(shí)，整個(gè)逼倉(cāng)的過(guò)程一直也是在各個(gè)席位之間倒倉(cāng)的過(guò)程）。 51、這樣，逼倉(cāng)的“利潤(rùn)”和本金被倒出來(lái)了，在“新”席位上僅保留“初始保證金”——也就是維持保證金；一旦行情逆轉(zhuǎn)、其立即就會(huì)出現(xiàn)保證金不足的現(xiàn)象；由于此時(shí)“逼倉(cāng)”主力已經(jīng)人間蒸發(fā)（象前段時(shí)間的薩達(dá)姆一樣）、所以很快就會(huì)發(fā)生因無(wú)人抵抗而導(dǎo)致的連續(xù)“停板”。 52、而交易所很快會(huì)發(fā)現(xiàn)這些“新”席位已經(jīng)“爆倉(cāng)”了，席位“爆倉(cāng)”的后果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結(jié)的持倉(cāng)。 53、交易所為了自保，必然會(huì)要求“對(duì)手”掛出平倉(cāng)單；但是，這時(shí)候“對(duì)手”離解套還早著呢??！于是，交易所面對(duì)的就是這樣一付爛攤子：協(xié)議平倉(cāng)吧，雙方都說(shuō)自己的合約還處于虧損狀態(tài)（整個(gè)市場(chǎng)忽然找不到賺了錢(qián)的席位了）；如果不協(xié)議平倉(cāng)，行情運(yùn)行方向?qū)灰姿黄瘸薪酉聛?lái)的合約還將繼續(xù)不利、交易所又怎么承擔(dān)得起……外匯期貨和指數(shù)期貨：我們平時(shí)所說(shuō)的外匯期貨也叫外匯（現(xiàn)貨）按金交易，是投資者與銀行之間發(fā)生的現(xiàn)匯交易。 54、所謂行情，其實(shí)是各個(gè)“報(bào)價(jià)行”之間報(bào)出的價(jià)：分買(mǎi)進(jìn)價(jià)和賣(mài)出價(jià)；當(dāng)投資者“買(mǎi)進(jìn)”的時(shí)候、銀行就對(duì)應(yīng)地“賣(mài)出”。 55、直接和銀行交易只存在買(mǎi)賣(mài)差價(jià)（一般為5—7個(gè)點(diǎn)，10個(gè)點(diǎn)也很正常；行情變化特別快的時(shí)候也可能為30—50個(gè)點(diǎn)）、而沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，此外還可能涉及“息差”——即投資者買(mǎi)賣(mài)幣種之間存款利息的差額。 56、舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日?qǐng)A的匯率，于是拋日?qǐng)A買(mǎi)美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因?yàn)椤巴顿Y者手頭持有的美圓”只是保證金而已）；假設(shè)在124拋日?qǐng)A買(mǎi)美圓合20萬(wàn)美圓的規(guī)模，在134時(shí)再把日?qǐng)A買(mǎi)回來(lái)，相當(dāng)于贏利200萬(wàn)日?qǐng)A——折人民幣12萬(wàn)元。 57、正常情況下所需要的投資額為5萬(wàn)元人民幣的等值外幣。 58、（其間所需的時(shí)間約為3--6個(gè)月）指數(shù)期貨是直接將指數(shù)“貨幣”化。 59、比如令（即人為規(guī)定）上證指數(shù)每一個(gè)點(diǎn)的價(jià)值為200元/手，當(dāng)上證指數(shù)從1350點(diǎn)升至1500點(diǎn)時(shí)，投資者每買(mǎi)一手（約需投資 1500X200X0.05=元）就有機(jī)會(huì)盈利元。 本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。
期貨怎么開(kāi)戶(hù)
期貨開(kāi)戶(hù)需要攜帶本人身份證和銀行卡(中、農(nóng)、工、建、交)到期貨公司，流程和普通期貨開(kāi)戶(hù)一樣。 一、開(kāi)戶(hù)證明1.銀行卡復(fù)印件或掃描件一份。 2.身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證，掃描正面；如果是新身份證，雙面掃描)3.個(gè)人數(shù)碼頭像4.開(kāi)戶(hù)所需的信息:個(gè)人:客戶(hù)身份證原件、客戶(hù)銀行卡或存折(國(guó)外客戶(hù)需提供其身份證、銀行卡或存折掃描件復(fù)印件，均為電子版)。 二、開(kāi)戶(hù)條件(一)具有完全民事行為能力；(二)有適合期貨交易的自有資金或者其他財(cái)產(chǎn)，能夠承擔(dān)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。 (三)有固定住所；(4)符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 三。 如果是網(wǎng)上進(jìn)行，期貨賬戶(hù)需要準(zhǔn)備材料:1.有效的第二代身份證2.銀行卡3.攝像頭(在線期貨賬戶(hù)需要)4.空白紙和筆
期貨交易：教你快速入門(mén)
什么是期貨交易？期貨交易是一種金融衍生品交易方式，其標(biāo)的物可以是大宗商品、金融資產(chǎn)等。 期貨交易可以讓投資者在未來(lái)某一時(shí)間以約定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出標(biāo)的物，有利于風(fēng)險(xiǎn)管理和投資收益的鎖定。
期貨交易有哪些特點(diǎn)？杠桿效應(yīng)：期貨交易通常采用杠桿，投資者用較小的資金控制更大價(jià)值的標(biāo)的物。
交易時(shí)間：期貨市場(chǎng)交易時(shí)間通常比股票市場(chǎng)更靈活，且具有夜盤(pán)交易。
風(fēng)險(xiǎn)較大：期貨交易波動(dòng)性較大，投資者需要承擔(dān)較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
期貨交易需要具備哪些條件？想要進(jìn)行期貨交易，投資者需要開(kāi)通期貨賬戶(hù)，并且具備一定的投資經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。 此外，了解市場(chǎng)基本面和技術(shù)面分析也是進(jìn)行期貨交易的基本條件。
期貨交易的基本流程首先，投資者需要選擇期貨公司開(kāi)通賬戶(hù)，然后進(jìn)行入金操作，接著選擇合適的交易品種，制定交易策略，進(jìn)行交易下單，最后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制和持倉(cāng)管理。
期貨交易需要注意的風(fēng)險(xiǎn)期貨交易市場(chǎng)波動(dòng)大，可能產(chǎn)生杠桿風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，投資者需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有清晰的認(rèn)識(shí)，并且合理制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
通過(guò)這篇文章，相信您能對(duì)期貨交易有一個(gè)初步的了解，并且在決定進(jìn)行期貨交易前，一定要詳細(xì)了解相關(guān)規(guī)定并謹(jǐn)慎操作。感謝您的閱讀！
